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New World Development, 2.65% 3may2022, HKD (FIGI BBG00P0MHVS8, HK0000500683)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
03/05/2022
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione New World Development HK0000500683 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/05/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 2,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 400.000.000 HKD e un importo in circolazione di 400.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000500683, FIGI - BBG00P0MHVS8, CFI - DTFUFR, Common Code - 198997935, Ticker - NWDEVL 2.65 05/03/22 EMTn.
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