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TP ICAP FINANCE, 5.25% 29may2026, GBP (FIGI RegS BBG00P80BVQ6, XS2004431107, WKN A2R2XZ)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
19.453.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    250.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    19.453.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2004431107
  • Common Code RegS
    200443110
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00P80BVQ6
  • SEDOL
    BJYJ890
  • Ticker
    TCAPLN 5.25 05/29/26 EMTN
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Documentazione

Condizioni Definitive

Prospetti

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
Scelta della piattaforma di negoziazione
Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
TP ICAP FINANCE PLC opera come intermediario nei mercati finanziari all'ingrosso, facilitando le attività di trading dei suoi clienti, in particolare banche commerciali e di investimento. L'attività ora copre sette principali gruppi di prodotti: Volatilità, Tassi, Non Bancario, Tesoreria, Energia e Materie Prime, Credito e Azioni. La divisione di intermediazione elettronica di Tullett Prebon offre soluzioni elettroniche per questi prodotti. Oltre ai suoi servizi di intermediazione, Tullett Prebon offre una varietà di servizi di informazione di mercato attraverso la sua divisione Dati di Mercato IDB, Tullett Prebon Information.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    250.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    19.453.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2004431107
  • Cbonds ID
    541657
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    200443110
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00P80BVQ6
  • WKN RegS
    A2R2XZ
  • SEDOL
    BJYJ890
  • Ticker
    TCAPLN 5.25 05/29/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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