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Euro-obbligazioni: IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.625% 15may2025, EUR
XS2004438458

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  • Volume del collocamento
    800.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    800.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    814.200.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2004438458
  • Common Code RegS
    200443845
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00P8160R7
  • Ticker
    IHOVER 3.625 05/15/25 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH (was renamed to IHO Verwaltungs GmbH, "IHO-V") manufactures rolling bearings and linear products. The Company offers precision parts for machines, equipments, vehicles, aviation, and aerospace applications.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di veicoli a motore
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    800.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    800.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    800.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    814.200.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1 EUR

Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The Issuer will use the gross proceeds from the Offering, together with cash on hand, to (i) redeem in full (the “Issuer Notes Redemption”) the Existing 2021 Euro Notes, the Existing 2021 Dollar Notes, the Existing 2023 Euro Notes and the Existing 2023 Dollar Notes (together, the “Redeemed Issuer Notes”), in each case including the payment of the applicable redemption premium and accrued and unpaid interest up until the redemption date for the Redeemed Issuer Notes (which is expected to be the Issue Date), (ii) repay €150 million under the Issuer Term Facility, (iii) close out cross?currency hedging arrangements related to certain of the Redeemed Issuer Notes and (iv) pay related fees and expenses.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2004438458
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    200443845
  • Common Code 144A
    200443853
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00P8160R7
  • FIGI 144A
    BBG00P8167R2
  • WKN RegS
    A2YNP1
  • Ticker
    IHOVER 3.625 05/15/25 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Tasso variabile
  • Payment-in-kind
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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