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European Investment Bank (EIB), 0% 18aug2030, CZK (8766D) (FIGI BBG0000D4853, XS0263023409)

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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 CZK
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS0263023409 è uno strumento di debito denominato in CZK, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/08/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CZK, un importo di collocamento di 500.000.000 CZK e un importo in circolazione di 500.000.000 CZK, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0263023409, FIGI - BBG0000D4853, CFI - DTZCFB, Common Code - 026302340, Ticker - EIB 0 08/18/30 EMTN.
  • Volume del collocamento
    500.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    500.000.000 CZK
  • Equivalente in USD
    23.210.095,46 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 CZK
  • ISIN
    XS0263023409
  • Common Code
    026302340
  • CFI
    DTZCFB
  • FIGI
    BBG0000D4853
  • Ticker
    EIB 0 08/18/30 EMTN
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Profilo
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l'istituzione di prestito a lungo termine senza scopo di lucro dell'Unione Europea, istituita nel 1958 con il Trattato di Roma. Come una 'banca guidata da politiche' i cui azionisti sono gli stati membri dell'UE, la BEI utilizza le sue operazioni di finanziamento per promuovere 'l'integrazione europea e la coesione sociale'.

La BEI è un'istituzione finanziaria internazionale di proprietà pubblica e i suoi azionisti sono gli stati membri dell'Unione Europea. Pertanto, gli stati membri stabiliscono gli obiettivi di politica generale della banca e supervisionano gli organi decisionali indipendenti: il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione.
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  • Emittente
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    European Investment Bank (EIB)
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    European Investment Bank (EIB)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    500.000.000 CZK
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 CZK
  • Equivalente in USD
    23.210.095 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 CZK
  • Importo principale sul mercato
    *** CZK
  • Multiplo intero
    *** CZK
  • Valore nominale
    1.000.000 CZK
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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2025
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Identificatori

  • ISIN
    XS0263023409
  • Cbonds ID
    541769
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    026302340
  • CFI
    DTZCFB
  • FIGI
    BBG0000D4853
  • Ticker
    EIB 0 08/18/30 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Bearer
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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