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NCP Nordic, 7.75% 3may2023, EUR (FIGI BBG00LWQPPJ7, SE0011166594, WKN A2R2PK)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.600.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Svezia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NCP Nordic SE0011166594 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 03/05/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Svezia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 2.600.000 EUR e un importo in circolazione di 2.600.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SE0011166594, FIGI - BBG00LWQPPJ7, CFI - DBFSDR, Ticker - NCPNOR 10.5 05/03/27 DMTn.
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