Sirius Minerals, 5% 23may2027, USD (Conv.) (FIGI BBG00P1L3574, XS1991118255, WKN A2R1ZC)

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In circolazione

Importo dell'emissione

102.400.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

106.600.000 USD
Importo sul mercato

102.400.000 USD
Equivalente in USD

102.400.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN

XS1991118255
Common Code

199111825
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG00P1L3574
SEDOL

BJQ2TK5
Ticker

SXXLN 5 05/23/27 .

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L'Azienda mira a diventare uno dei maggiori produttori mondiali di fertilizzanti multinutrienti, con l'obiettivo centrale di sbloccare valore per i clienti e gli azionisti allo stesso modo. L'approccio per raggiungere questo obiettivo può essere meglio descritto ...

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Emittente

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Sirius Minerals
Nome completo del mutuatario/emittente

Sirius Minerals
Settore

Corporate
Settore industriale

Fertilizzanti

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

106.600.000 USD
Importo sul mercato

102.400.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

102.400.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

200.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Premio iniziale

***%
Da convertire fino a

***
Lock-up

*** giorni
Condizioni di conversione

***
Cambiata da

Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN

XS1991118255
Cbonds ID

542379
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

199111825
CFI

DCFNGR
FIGI

BBG00P1L3574
WKN

A2R1ZC
SEDOL

BJQ2TK5
Ticker

SXXLN 5 05/23/27 .
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Obbligazioni convertibili
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***