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Obbligazioni: Investec Property Fund, FRN 9nov2023, ZAR
IPF26, ZAG000155185

  • Volume del collocamento
    600.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    600.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    35.760.263,2 USD
  • Denominazione
    1.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000155185
  • CFI
    DBVNGR
  • FIGI
    BBG00MH7GX07
  • Ticker
    IPFSJ F 11/09/23 26

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Investec Property Fund Limited is a real estate investment trust in South Africa. The objective of the company is to optimise the capital and income returns to shareholders. The company owns a portfolio of high quality ...
Investec Property Fund Limited is a real estate investment trust in South Africa. The objective of the company is to optimise the capital and income returns to shareholders. The company owns a portfolio of high quality commercial, retail and industrial properties in South Africa and has offshore property exposure through its stake in Investec Australia Property Fund.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    600.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    600.000.000 ZAR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    600.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    35.760.263 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR

Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** ZAR
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Elenco
    ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    IPF26
  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    ZAG000155185
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNGR
  • FIGI
    BBG00MH7GX07
  • Ticker
    IPFSJ F 11/09/23 26
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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