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Chongqing Nan’an Urban Construction & Development, 4.66% 4jun2024, USD (FIGI RegS BBG00P7RJ257, XS1994697974, WKN A2R26Q)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
227.580.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Chongqing Nan’an Urban Construction & Development XS1994697974 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/06/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,66%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,26 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 227.580.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1994697974, FIGI - BBG00P7RJ257, CFI - DBFNFR, Common Code - 199469797, Ticker - CQNANA 4.66 06/04/24.
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