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Bayport Management, 11.5% 14jun2022, USD (FIGI RegS BBG00P987ZC9, NO0010856180, WKN A2R227)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
260.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Mauritania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bayport Management NO0010856180 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/06/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Mauritania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 260.000.000 USD e un importo in circolazione di 260.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0010856180, FIGI - BBG00P987ZC9, CFI - DBFUGR, Ticker - BAYPRT 11.5 06/14/22.
