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Banque Internationale a Luxembourg, 1% 10jul2025, CHF (FIGI RegS BBG00PF8QD58, CH0483180920, WKN A2R3SS)
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Eurobbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
180.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg CH0483180920 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 10/07/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 107,31 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 105,22 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 180.000.000 CHF e un importo in circolazione di 180.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0483180920, FIGI - BBG00PF8QD58, CFI - DTFUGB, Ticker - BANQUE 1 07/10/25 EMTN.
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