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Rabobank, 0.75% 21jun2040, EUR (FIGI RegS BBG00PG1FD36, XS2014373851, WKN A2R3WK)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.550.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Rabo Covered Bond
  • Volume del collocamento
    1.550.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.550.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    1.787.064.750 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2014373851
  • Common Code RegS
    201437385
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00PG1FD36
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  • Ticker
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Questo profilo aziendale si riferisce a Cooperatieve Rabobank UA, che opera come entità commerciale. Il paese di registrazione di questa entità aziendale è i Paesi Bassi. La società opera nel settore bancario, descrivendo il contesto della ...
Questo profilo aziendale si riferisce a Cooperatieve Rabobank UA, che opera come entità commerciale. Il paese di registrazione di questa entità aziendale è i Paesi Bassi. La società opera nel settore bancario, descrivendo il contesto della sua presenza sul mercato e delle sue attività operative. La struttura proprietaria indica unassociazione con il gruppo di società identificato come Rabobank. Il codice SWIFT registrato per questo emittente obbligazionario sui mercati mobiliari è RABONL2UXXX. Lindirizzo della sede centrale registrata per questa entità aziendale è Croeselaan 18 Utrecht, Paesi Bassi, 3521 CB. Il codice LEI assegnato a questo emittente di debito è DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62, a supporto dellidentificazione nellambito dei quadri di valutazione del rischio di investimento e di credito.
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  • Emittente
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    Rabobank
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    Rabobank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.550.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.550.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.550.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    1.787.064.750 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** EUR
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

05/06/2026 Nuove emissioni: Rabobank ha emesso delle euro-obbligazioni (US21688ABZ49, US21688ABX90) per USD 600, USD 700 Mln. in scadenza nel 2036, 2028.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2014373851
  • Cbonds ID
    550169
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    201437385
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00PG1FD36
  • WKN RegS
    A2R3WK
  • SEDOL
    BKDSKY4
  • Ticker
    RABOBK 0.75 06/21/39 emtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

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