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National Australia Bank (NAB), 1.16% 12dec2022, AUD (FIGI RegS BBG00PH03YQ9, XS2002005432)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
45.400.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) XS2002005432 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/12/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,16%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 45.400.000 AUD e un importo in circolazione di 45.400.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2002005432, FIGI - BBG00PH03YQ9, CFI - DTFUFB, Common Code - 200200543, Ticker - NAB 1.16 12/12/22 EMTN.
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