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Dream Global REIT, 1.75% 28jun2026, EUR (FIGI RegS BBG00PH5S2Z1, XS2019210231, WKN A2R4AX)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
77.200.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Dream Global REIT XS2019210231 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 5,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 77.200.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2019210231, FIGI - BBG00PH5S2Z1, CFI - DBFNBB, Common Code - 201921023, Ticker - DRGUCN 1.75 06/28/26.
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