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Ukrainian Railway, 8.25% 9jul2026, USD (FIGI RegS BBG00PMDC267, XS1843433472, WKN A2R4T0)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
594.902.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    594.902.000 USD
  • Importo sul mercato
    594.902.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1843433472
  • Common Code RegS
    184343347
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00PMDC267
  • SEDOL
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  • Ticker
    RAILUA 8.25 07/09/26

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Profilo
L'Ucraina ha una rete ferroviaria sviluppata, il suo chilometraggio totale operativo ammonta a oltre 22 000 chilometri. Due terzi delle linee ferroviarie ucraine sono molto utilizzate, dotate di moderne strutture di gestione, centralizzazione dei dispacciatori e ...
L'Ucraina ha una rete ferroviaria sviluppata, il suo chilometraggio totale operativo ammonta a oltre 22 000 chilometri. Due terzi delle linee ferroviarie ucraine sono molto utilizzate, dotate di moderne strutture di gestione, centralizzazione dei dispacciatori e sistema di blocco automatico.

La ferrovia ucraina confina direttamente e collabora con le ferrovie di Russia, Bielorussia, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria e garantisce il funzionamento con 40 attraversamenti ferroviari internazionali, oltre a servire 18 porti marittimi ucraini del bacino del Mar Nero e del Mar d'Azov.

L'amministrazione del trasporto ferroviario pubblico è l'Amministrazione Statale del Trasporto Ferroviario dell'Ucraina «Ukrzaliznytsia», istituita nel dicembre 1991. La sfera di gestione di Ukrzaliznytsia comprende le ferrovie di Donetsk, Leopoli, Odessa, Pivdenna (Sud), Pivdenno-Zakhidna (Sud-Ovest) e Pridniprovska, oltre ad altre imprese e organizzazioni del complesso industriale-tecnologico integrato, che consente il trasporto di merci e passeggeri.

Ukrzaliznytsia realizza la gestione centralizzata del processo di trasporto nelle comunicazioni interne e interstatali, regolando l'attività industriale ed economica ferroviaria.
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  • Emittente
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    Ukrainian Railway
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Ukrainian Railway
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Trasporto ferroviario
  • SPV / Emittente
    Rail Capital Markets
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    594.902.000 USD
  • Importo sul mercato
    594.902.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1843433472
  • Cbonds ID
    560501
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    184343347
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00PMDC267
  • WKN RegS
    A2R4T0
  • SEDOL
    BKDZY65
  • Ticker
    RAILUA 8.25 07/09/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Certificate
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

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