Rothesay Life, 3.375% 12jul2026, GBP (FIGI RegS BBG00PNTKDZ6, XS2027400063, WKN A2R47J)

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Eurobbligazioni, Senior Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

500.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

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500.000.000 GBP
Importo sul mercato

500.000.000 GBP
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Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2027400063
Common Code RegS

202740006
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00PNTKDZ6
SEDOL

BJR6C85
Ticker

ROTHLF 3.375 07/12/26

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Rothesay Life
Forniamo soluzioni uniche per i regimi pensionistici che cercano di mitigare il rischio finanziario e di longevità.
Come assicuratore specializzato in pensioni, il nostro obiettivo è creare una struttura su misura che si adatti alle esigenze dei membri del regime, dei fiduciari e degli sponsor aziendali.
Offriamo una gamma di prodotti che include:
soluzioni di acquisto di assicurazioni
rendite di acquisto in blocco
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Possiamo aiutarti a ridurre la tua esposizione al rischio, aumentare la fiducia e rafforzare il futuro del tuo regime pensionistico aziendale attraverso la transizione verso accordi assicurativi sicuri e regolamentati.

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Rothesay Life
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Rothesay Life
Settore

Corporate
Settore industriale

Assicurazione e riassicurazione

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 GBP
Importo sul mercato

500.000.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

500.000.000 GBP
Equivalente in USD

671.250.000 USD

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100.000 GBP
Importo principale sul mercato

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Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** GBP
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes are expected to be used to fund general commercial and corporate activities of the Group.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
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Sospensione/fall-away di covenant
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Notizie

26/11/2025	Nuova emissione: Rothesay Life ha emesso una euro-obbligazione (XS3221874160) per USD 500 Mln.
05/06/2024	Nuova emissione: Rothesay Life ha emesso una euro-obbligazione (XS2805330094) per USD 325 Mln. in scadenza nel 2034.

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2024

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2023

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2022

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2021

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2020

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2019

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2018

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

XS2027400063
Cbonds ID

568265
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

202740006
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00PNTKDZ6
WKN RegS

A2R47J
SEDOL

BJR6C85
Ticker

ROTHLF 3.375 07/12/26
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
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