Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00PN8VY75, XS2025847059, WKN A2R46P)

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Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

22.500.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

22.500.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2025847059
Common Code RegS

202584705
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PN8VY75
Ticker

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CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company è stata costituita lunedì 25 marzo 2019.

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Emittente

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Cordatus Loan Fund XV
Nome completo del mutuatario/emittente

Cordatus Loan Fund XV
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

22.500.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Cedola

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Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately 401,929,549EUR.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

XS2025847059
Cbonds ID

568743
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

202584705
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PN8VY75
WKN RegS

A2R46P
Ticker

CORDA 15X E
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***