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Naftogaz, 7.675% 19jul2025, USD (FIGI RegS BBG00PPV0LH3, XS2027393938, WKN A2R5EM)
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Default presente
Eurobbligazioni, Ristrutturazione, Payment-in-kind, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
335.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
19/07/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Naftogaz XS2027393938 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/07/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 105%. La duration modificata è pari a 0,52 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.875,9 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 335.000.000 USD e un importo in circolazione di 335.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2027393938, FIGI - BBG00PPV0LH3, CFI - DAVNBR, Common Code - 202739393, Ticker - NAFTO 7.65 07/19/25.
