Bond Screener
Rusnano, BO-002P-02 (FIGI BBG00RRNWYL7, 4B02-02-55477-E-002P, РОСНАН2P2, RU000A101EW8)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.680.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rusnano RU000A101EW8 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 10/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -648,26 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -648,26 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.680.000.000 RUB e un importo in circolazione di 1.680.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A101EW8, FIGI - BBG00RRNWYL7, CFI - DBVUFB, Ticker - RUNANO F 11/10/25 2P02.
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