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JG Summit, 5.2317% 27aug2019, PHP (FIGI BBG00627Y6C4, PHY44425AB59)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
24.510.500.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione JG Summit PHY44425AB59 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Undefined, con scadenza 27/08/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,23%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 24.510.500.000 PHP e un importo in circolazione di 24.510.500.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PHY44425AB59, FIGI - BBG00627Y6C4, Ticker - JGSPM 5.2317 08/27/19.
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