Bond Screener
The Ultima Structured Products, 7% 23dec2024, USD (2019-8) (FIGI RegS BBG00PQCGX72, BCS GM3, XS2027360507)
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Eurobbligazioni, Garantito, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2027360507 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/12/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 61% and 82%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2027360507, FIGI - BBG00PQCGX72, CFI - DAFNGR, Common Code - 202736050, Ticker - BRCSTR 7 12/23/24 eMtn.
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