Aberdeen Roads, 4.218% 13nov2045, GBP (FIGI BBG007QPYF45, XS1143172333, WKN A1ZT6E)

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Importo dell'emissione

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Collocamento

***

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*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

192.767.000 GBP
Importo sul mercato

192.767.000 GBP
Equivalente in USD

258.789.697,5 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
ISIN

XS1143172333
Common Code

114317233
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG007QPYF45
Ticker

ABRDEE 4.218 11/13/45

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Aberdeen Roads Limited (ProjectCo) è stata costituita in Scozia il 23 ottobre 2014 ai sensi del Companies Act 2006 come società privata a responsabilità limitata con numero di registrazione SC489636. ProjectCo è una società NPD istituita per realizzare il Progetto. ProjectCo ha stipulato il Contratto DBFO con l'Autorità Contrattante, in base al quale è obbligata a progettare, costruire, completare e finanziare il Progetto che comprende quattro sezioni come segue: AWPR Northern Leg, AWPR Southern Leg, AWPR Fastlink, A90 Balmedie a Tipperty. Il Progetto sarà costruito in quattro fasi, il completamento di ciascuna delle quali attiverà incrementi di pagamento a ProjectCo da parte dell'Autorità Contrattante. ProjectCo (a) gestirà e manterrà l'attuale A90 da Murcar (a sud di Blackdog) fino alla rotatoria di Ellon durante il periodo di costruzione e (b) sarà responsabile delle opere di gestione e manutenzione sotto il Contratto DBFO per la durata del contratto. La progettazione e la costruzione delle Fasi costituiscono le “Nuove Opere” che, insieme alle Opere di O&M, costituiscono le “Opere”. Il Progetto viene realizzato secondo il modello di Distribuzione Non a Scopo di Lucro del Governo Scozzese (il Modello NPD).

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Emittente

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Aberdeen Roads
Nome completo del mutuatario/emittente

Aberdeen Roads
Settore

Corporate
Settore industriale

Attività di supporto ai trasporti
SPV / Emittente

Aberdeen Roads (Finance)

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

192.767.000 GBP
Importo sul mercato

192.767.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

192.767.000 GBP
Equivalente in USD

258.789.698 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

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Listing

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Frequenza della cedola

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***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS1143172333
Cbonds ID

576893
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

114317233
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG007QPYF45
WKN

A1ZT6E
Ticker

ABRDEE 4.218 11/13/45
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***