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Malta, MGS 4.65% 22jul2032, EUR (FIGI BBG005VMX0C5, MT0000012220, WKN A1HSX6)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
140.454.200 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Malta MT0000012220 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/07/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 120%. La duration modificata è pari a 4,93 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 57,88 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 59,47 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 140.454.200 EUR e un importo in circolazione di 140.454.200 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000012220, FIGI - BBG005VMX0C5, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 4.65 07/22/32 I.
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