Bond Screener
Air Baltic, 6.75% 30jul2024, EUR (FIGI RegS BBG00PT0ZPF2, XS1843432821, WKN A2R5T2)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
200.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lettonia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Air Baltic XS1843432821 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/07/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 6,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Lettonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,16 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 200.000.000 EUR e un importo in circolazione di 200.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1843432821, FIGI - BBG00PT0ZPF2, CFI - DBVNBR, Common Code - 184343282, Ticker - AIRBAL 6.75 07/30/24.
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