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Low Income Investment Fund, 3.386% 1jul2026, USD (FIGI BBG00PMJT9X1, WKN A2R5PX)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/07/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Low Income Investment Fund è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,39%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -756,88 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -720,33 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 25.000.000 USD e un importo in circolazione di 25.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00PMJT9X1, CFI - DBFUGR, Ticker - LOWINF 3.386 07/01/26 2019.
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