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ITI Commodities, CO-P01 (FIGI BBG00PZCGWZ3, 4CDE-01-00485-R-001P, RU000A100PU0)

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Obbligazioni, Dual currency bonds, Obbligazioni commerciali

Status
Estinta
Importo dell'emissione
17.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ITI Commodities RU000A100PU0 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 30/11/2022. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 USD, un importo di collocamento di 17.000.000 USD e un importo in circolazione di 17.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A100PU0, FIGI - BBG00PZCGWZ3, CFI - DBFUFB, Ticker - ITICOM 12 08/10/22.
  • Importo dell'emissione
    17.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    17.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    17.000.000 USD
  • Denominazione
    10.000 USD
  • ISIN
    RU000A100PU0
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00PZCGWZ3
  • Ticker
    ITICOM 12 08/10/22
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    ITI Commodities
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    ITI Commodities
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    17.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    17.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    17.000.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Persone collegate della società Sopra 30/10/2024

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4CDE-01-00485-R-001P
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00485-R-001P-00С
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A100PU0
  • Cbonds ID
    584323
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00PZCGWZ3
  • Ticker
    ITICOM 12 08/10/22
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Dual currency bonds
  • Titoli fuori mercato
  • Obbligazioni commerciali
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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