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ITI Commodities, CO-P01 (FIGI BBG00PZCGWZ3, 4CDE-01-00485-R-001P, RU000A100PU0)

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Obbligazioni, Dual currency bonds, Obbligazioni commerciali

Status
Estinta
Importo dell'emissione
17.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    17.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    17.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    17.000.000 USD
  • Denominazione
    10.000 USD
  • ISIN
    RU000A100PU0
  • CFI
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    ITI Commodities
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    17.000.000 USD
  • Volume del collocamento
    17.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    17.000.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4CDE-01-00485-R-001P
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00485-R-001P-00С
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A100PU0
  • Cbonds ID
    584323
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00PZCGWZ3
  • Ticker
    ITICOM 12 08/10/22
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Dual currency bonds
  • Titoli fuori mercato
  • Obbligazioni commerciali
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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