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Citigroup Global Markets Ltd., 0.25% 10jun2026, JPY (GMTCH2727) (FIGI BBG00XK39VY3, XS2007350130, WKN A2R6BG)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000.000 JPY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Citigroup
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    50.000.000.000 JPY
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    1.000 JPY
  • ISIN
    XS2007350130
  • Common Code
    200735013
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00XK39VY3
  • Ticker
    MISTAK 0.25 10/06/26
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  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    50.000.000.000 JPY
Valore nominale
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2007350130
  • Cbonds ID
    586135
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    200735013
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG00XK39VY3
  • WKN
    A2R6BG
  • Ticker
    MISTAK 0.25 10/06/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
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  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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