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Asian Development Bank (ADB), 1% 15dec2016, GBP (FIGI BBG005GBRL28, XS0985998607)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/12/2016
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS0985998607 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Undefined, con scadenza 15/12/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 GBP, un importo di collocamento di 500.000.000 GBP e un importo in circolazione di 500.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0985998607, FIGI - BBG005GBRL28, CFI - DTFXFR, Common Code - 098599860, Ticker - ASIA 1 12/15/16 GMTN.
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