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The Ultima Structured Products, FRN 28feb2022, USD (2019-9) (FIGI RegS BBG00PVVZ6W4, XS2019825376)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
28/02/2022
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2019825376 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/02/2022. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 25.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2019825376, FIGI - BBG00PVVZ6W4, CFI - DAVNGR, Common Code - 201982537, Ticker - BRCSTR F 02/28/22 EMTN.
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