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BMW, 4.25% 22nov2017, AUD (FIGI BBG005KW9VB5, XS0995535969, WKN A1HTM0)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BMW XS0995535969 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 22/11/2017. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 AUD, un importo di collocamento di 200.000.000 AUD e un importo in circolazione di 200.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0995535969, FIGI - BBG005KW9VB5, CFI - DTFUFB, Common Code - 099553596, Ticker - BMW 4.25 11/22/17 EMTN.
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