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Venture CDO 2019-38, FRN 30jul2032, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00PSSMB58, WKN A2R53C)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
28.800.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Venture CDO 2019-38 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 30/07/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD e un importo di collocamento di 28.800.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00PSSMB58, CFI - DAVSGR, Ticker - VENTR 2019-38X C.
