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VEB.RF, 5.942% 21nov2023, USD (FIGI RegS BBG005M4CBL4, Veb-23, XS0993162683, WKN A1HTUU)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.150.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VEB.RF XS0993162683 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/11/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,94%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 59 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.150.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.150.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0993162683, FIGI - BBG005M4CBL4, CFI - DAFNFR, Common Code - 099316268, Ticker - VEBBNK 5.942 11/21/23 REGS.
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