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TDA-27, FRN 28dec2050, EUR (ABS) (FIGI BBG000B5TPD4, ES0377954021, WKN A1AK7K)

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In circolazione
Importo dell'emissione
181.300.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    181.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    181.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    208.242.993 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0377954021
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG000B5TPD4
  • Ticker
    TDA 27 A3
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TDA-27, Fondo de Titulizzazione di Attivi è un fondo di cartolarizzazione costituito per l'emissione di titoli garantiti da crediti derivanti da prestiti ipotecari concessi da cooperative di credito.
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    TDA-27
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    181.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    181.300.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    181.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    208.242.993 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ES0377954021
  • Cbonds ID
    593687
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG000B5TPD4
  • WKN
    A1AK7K
  • Ticker
    TDA 27 A3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni commerciali
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