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BNZ International Funding, FRN 11sep2019, GBP (1060) (FIGI RegS BBG00HM7N7G4, XS1679524451, WKN A1V4HL)

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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
94.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Bank of New Zealand
Segnalazione IFRS
L’obbligazione BNZ International Funding XS1679524451 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/09/2019. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 94.000.000 GBP e un importo in circolazione di 94.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1679524451, FIGI - BBG00HM7N7G4, CFI - DTVUFB, Common Code - 167952445, Ticker - BZLNZ F 09/11/19 GMTN.
  • Volume del collocamento
    94.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    94.000.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1679524451
  • Common Code RegS
    167952445
  • CFI RegS
    DTVUFB
  • FIGI RegS
    BBG00HM7N7G4
  • Ticker
    BZLNZ F 09/11/19 GMTN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
BNZ International Funding Limited di Londra opera come un'entità a scopo speciale. La società è stata costituita per svolgere varie attività di finanziamento e altre correlate. BNZ International Funding emette titoli di debito, inclusi commercial paper statunitensi ed europei, buoni a breve termine globali e obbligazioni garantite.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    BNZ International Funding
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    BNZ International Funding
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    94.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    94.000.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    100.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M LIBOR GBP
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1679524451
  • Cbonds ID
    593829
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    167952445
  • CFI RegS
    DTVUFB
  • FIGI RegS
    BBG00HM7N7G4
  • WKN RegS
    A1V4HL
  • Ticker
    BZLNZ F 09/11/19 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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