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ProCredit Holding, 6% 6may2026, EUR (FIGI BBG00CSR4F23, DE000A169M74, WKN A169M7)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
13.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ProCredit Holding DE000A169M74 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 06/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 6% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -4.228,21 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -4.224,05 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 13.000.000 EUR e un importo in circolazione di 13.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A169M74, FIGI - BBG00CSR4F23, CFI - DBFUFB, Ticker - PRCRHO 6 05/06/26 EMTN.
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