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Trafigura, 7.5% perp., EUR (FIGI RegS BBG00PWZ8YZ0, XS2034073606)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
29.564.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trafigura XS2034073606 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 29.564.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2034073606, FIGI - BBG00PWZ8YZ0, CFI - DBVXQR, Common Code - 203407360, Ticker - TRAFIG V7.5 PERP 2.
