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Structured Covered Bonds UCI, 0.125% 15oct2024, EUR (FIGI BBG00PV2D5V5, ES0305439004)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Structured Covered Bonds UCI ES0305439004 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0305439004, FIGI - BBG00PV2D5V5, CFI - DAFSBB, Ticker - UCIONE 0.125 10/15/24.
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