Euro-Galaxy III CLO, FRN 17jan2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PZTZKN4, XS2010046246, WKN A2R656)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

20.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Paesi Bassi

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

20.000.000 EUR
Importo sul mercato

20.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2010046246
Common Code RegS

201004624
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PZTZKN4
Ticker

EGLXY 2013-3X DRR

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Euro-Galaxy III CLO
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Euro-Galaxy III CLO
Settore

Corporate
Settore industriale

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Volume del collocamento

20.000.000 EUR
Importo sul mercato

20.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

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Listing

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Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €344,344,409.83, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption and pay the Accrued Interest Amounts in respect of the Refinanced Notes. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions on the Refinancing Date. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €340,921,660. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay an amount equal to €193,431.42 to the Collateral Manager in respect of Deferred Senior Collateral Management Amounts and Deferred Subordinated Collateral Management Amounts and (iv) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, in an amount equal to approximately €900 will be deposited in the Unused Proceeds Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and the surplus of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds (as set out in the Payment Date Report annexed hereto at Annex D) will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS2010046246
Cbonds ID

596549
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

201004624
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PZTZKN4
WKN RegS

A2R656
Ticker

EGLXY 2013-3X DRR
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***