Bond Screener
ASB Bank, 2.061% 20aug2029, AUD (6386) (FIGI RegS BBG00PZ5MW18, XS2042667191)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
112.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ASB Bank XS2042667191 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/08/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,06%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 112.000.000 AUD e un importo in circolazione di 112.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2042667191, FIGI - BBG00PZ5MW18, CFI - DTFNFB, Common Code - 204266719, Ticker - ASBBNK 2.061 08/20/29 emtn.
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