Bond Screener
Emerald Bay, FRN 24sep2035, EUR (FIGI BBG00PVK2TV5, XS2034602289, WKN A3L6EZ)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Emerald Bay XS2034602289 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/09/2035. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 20Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 15.000.000 EUR e un importo in circolazione di 15.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2034602289, FIGI - BBG00PVK2TV5, CFI - DAVNFR, Common Code - 203460228, Ticker - EMRBAY V0 09/24/35 EMTN.
