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KIP Real Estate Investment Trust, 4.45% 31jul2026, MYR (FIGI BBG00PV1QV55, UK190257, MYBUK1902571)

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Obbligazioni, Senior Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
210.000.000 MYR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
31/07/2026 (-)
ACI
Paese di Rischio
Malaysia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KIP Real Estate Investment Trust MYBUK1902571 è uno strumento di debito denominato in MYR, di categoria Senior Secured, con scadenza 31/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Malaysia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 MYR, un importo di collocamento di 210.000.000 MYR e un importo in circolazione di 210.000.000 MYR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MYBUK1902571, FIGI - BBG00PV1QV55, CFI - DBZTFR, Ticker - KIPRMK 4.45 07/31/24 MTN.
  • Volume del collocamento
    210.000.000 MYR
  • Importo sul mercato
    210.000.000 MYR
  • Denominazione
    1.000.000 MYR
  • ISIN
    MYBUK1902571
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00PV1QV55
  • Ticker
    KIPRMK 4.45 07/31/24 MTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Informazioni sull'emissione

Profilo
KIP Real Estate Investment Trust è un REIT istituito con la principale politica di investimento di investire, direttamente e indirettamente, in un portafoglio di immobili a reddito utilizzati principalmente per scopi commerciali. La società ha sede a Kuala Lumpur, in Malesia.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    210.000.000 MYR
  • Importo sul mercato
    210.000.000 MYR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 MYR
  • Importo principale sul mercato
    *** MYR
  • Multiplo intero
    *** MYR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    31/07/2026

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Refinance the maturing MTNs under the MTN Programme on their respective maturity dates subsequent to first issuance; to fund the Debt Service Reserve Account and the Trustee’s Reimbursement Account, if required; and/or to defray all relevant expenses incurred under the MTN Programme.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    UK190257
  • ISIN
    MYBUK1902571
  • Cbonds ID
    603745
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00PV1QV55
  • Ticker
    KIPRMK 4.45 07/31/24 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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