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Swiss Prime Site, 0.375% 30sep2031, CHF (FIGI BBG00Q1W29H0, CH0488506681, WKN A2R6ZP)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
220.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Swiss Prime Site CH0488506681 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/09/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 0,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%. La duration modificata è pari a 4,87 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 92,15 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 69,63 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 220.000.000 CHF e un importo in circolazione di 220.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0488506681, FIGI - BBG00Q1W29H0, CFI - DBFNFB, Ticker - SPSNSW 0.375 09/30/31.
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