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Hong Kong Mortgage Corporation, 1.57% 4sep2029, HKD (M1010) (FIGI BBG00Q3V7BL5, HK0000525128, WKN A4EEZR)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
375.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0000525128 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/09/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 1,57% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 106%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 2,78 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 375.000.000 HKD e un importo in circolazione di 375.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000525128, FIGI - BBG00Q3V7BL5, CFI - DTFUFB, Common Code - 204958297, Ticker - HKMTGC 1.57 09/04/29 EMTN.
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