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Citigroup Global Markets Holdings, 2.45% 30sep2025, USD (GMTCH3079) (FIGI RegS BBG00Q994KL1, XS2045001935, WKN A28WBD)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Citigroup Global Markets Holdings XS2045001935 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -118,85 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -148,1 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 400.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2045001935, FIGI - BBG00Q994KL1, CFI - DTFNFR, Common Code - 204500193, Ticker - C 2.45 09/30/25 EMTN.
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