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Alphanotes ETP, 3.5% 13sep2024, USD (FIGI BBG00Q9JZVF8, XS2050610372)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
13/09/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Alphanotes ETP XS2050610372 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/09/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 3,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2050610372, FIGI - BBG00Q9JZVF8, CFI - DAVNER, Common Code - 205061037, Ticker - ALPNTE 3.5 09/13/24 EMTN.
