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National Bank of Canada, 2.4% 19jul2022, USD (FIGI BBG00PQFMCV7, XS2032599727)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
32.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
19/07/2022
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Canada XS2032599727 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/07/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 32.000.000 USD e un importo in circolazione di 32.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2032599727, FIGI - BBG00PQFMCV7, CFI - DTVNFB, Common Code - 203259972, Ticker - NACN V2.4 07/19/22 EMTN.
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