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KEXIM, FRN 8oct2024, AUD (FIGI RegS BBG00QB03Q26, XS2056574879, WKN A2R82N)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/10/2024
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS2056574879 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 400.000.000 AUD e un importo in circolazione di 400.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2056574879, FIGI - BBG00QB03Q26, CFI - DTVUFR, Common Code - 205657487, Ticker - EIBKOR F 10/08/24 EMTN.
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