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ITV, 1.375% 26sep2026, EUR (FIGI RegS BBG00Q9Z75X0, XS2050543839, WKN A2R8A0)

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Emissione | Emittente
Emittente
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  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
360.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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  • CFI RegS
    DBFNGB
  • FIGI RegS
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    ITVLN 1.375 09/26/26
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Informazioni sull'emissione

Profilo
ITV plc è una rete televisiva commerciale nel Regno Unito. Ha due segmenti: ITV Studios e il segmento Broadcasting & Online. Il suo segmento di trasmissione e online è responsabile della commissione e della programmazione dei programmi sui canali ITV, del marketing e della pubblicità dei programmi e dello sfruttamento dei diritti online. Deriva i suoi ricavi principalmente dalla vendita di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni, e altre fonti di reddito provengono da entrate da partecipazione, pubblicità online e il multiplex terrestre digitale, SDN. ITV Studios produce e vende programmi e formati nel Regno Unito e in tutto il mondo. Il segmento ITV Studios genera ricavi principalmente da ITV Studios UK (un'attività di produzione di programmi commerciali), centri di produzione internazionali negli Stati Uniti, Germania, Svezia, Australia e Francia e le attività di distribuzione e sfruttamento in ITV Studios Global Entertainment. Il 22 novembre 2011, ha acquisito il 100% delle azioni ordinarie di Channel Television Holdings Limited.
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  • Volume del collocamento
    600.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    360.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    360.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    419.522.400 USD
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  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2050543839
  • Cbonds ID
    608775
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205054383
  • CFI RegS
    DBFNGB
  • FIGI RegS
    BBG00Q9Z75X0
  • WKN RegS
    A2R8A0
  • SEDOL
    BKRSRS3
  • Ticker
    ITVLN 1.375 09/26/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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