Bond Screener
The Ultima Structured Products, FRN 28oct2024, USD (2019-13) (FIGI RegS BBG00Q9ZWFC3, XS2052332538)
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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2052332538 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/10/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2052332538, FIGI - BBG00Q9ZWFC3, CFI - DAVNGR, Common Code - 205233253, Ticker - BRCSTR 13 10/28/24 eMTn.
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