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ITI Commodities, CO-P02 (FIGI BBG00QFVZGB1, 4CDE-02-00485-R-001P, RU000A100UZ9)
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Obbligazioni, Obbligazioni commerciali
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.260.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ITI Commodities RU000A100UZ9 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 30/11/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 USD, un importo di collocamento di 5.260.000 USD e un importo in circolazione di 5.260.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A100UZ9, FIGI - BBG00QFVZGB1, CFI - DBFUFB, Ticker - ITICOM 11 09/20/22.
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