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BNY Mellon SA/NV (Luxembourg Branch), 6.55% 5nov2021, EUR (FIGI BBG005M6W4R7, XS0988381983)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.800.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BNY Mellon SA/NV (Luxembourg Branch) XS0988381983 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 05/11/2021. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Belgio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 7.800.000 EUR e un importo in circolazione di 7.800.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0988381983, FIGI - BBG005M6W4R7, CFI - DAVXFR, Common Code - 098838198, Ticker - BKNYML 6.55 11/05/21 EMTN.
  • Volume del collocamento
    7.800.000 EUR
  • Importo sul mercato
    7.800.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0988381983
  • Common Code
    098838198
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG005M6W4R7
  • Ticker
    BKNYML 6.55 11/05/21 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
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    BNY Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    BNY Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.800.000 EUR
  • Importo sul mercato
    7.800.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    10.000 EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS0988381983
  • Cbonds ID
    609247
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    098838198
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG005M6W4R7
  • Ticker
    BKNYML 6.55 11/05/21 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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